木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,302 | 480,507 |
| 減価償却額 | 191,492 | 217,861 |
| 減損損失 | － | 31,186 |
| のれん償却額 | -183 | -183 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,237 | -1,708 |
| 賞与引当金の増減額 | 9,430 | 7,905 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,775 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,287 | 1,601 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 7,712 | 3,812 |
| 受取利息及び配当金 | -27,372 | -42,083 |
| 支払利息 | 77,133 | 65,922 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,717 | － |
| 固定資産除却損 | 234 | 26 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -7,753 | 205 |
| 受取補償金 | -21,160 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,561 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 1,167 | － |
| 事業撤退損 | － | 19,747 |
| 売上債権の増減額 | 406,058 | 2,414,676 |
| たな卸資産の増減額 | 413,764 | 2,746,759 |
| 仕入債務の増減額 | -2,336,539 | -2,733,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,326 | 304,136 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,549 | 83,067 |
| リース債権の増減額（△は増加） | － | 223 |
| その他の流動資産の増減額 | 1,488,280 | 198,974 |
| その他の流動負債の増減額 | -784,095 | -1,179,552 |
| その他 | -13,207 | -18,006 |
| 小計 | -309,092 | 2,620,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,991 | 36,452 |
| 利息の支払額 | -68,163 | -55,148 |
| 補償金の受取額 | 21,160 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -148,315 | 13,299 |
| その他 | 15,756 | 16,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -464,661 | 2,631,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,871 | -177,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,634 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,147 | -3,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,267 | -22,707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,575 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 200 |
| 貸付による支出 | -4,646 | -200 |
| 貸付の回収による収入 | 1,229 | 3,524 |
| その他 | 3,384 | -19,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,109 | -219,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,225,417 | -2,309,908 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 303,949 |
| 長期借入金の返済による支出 | -886,520 | -1,027,511 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,750 | -23,054 |
| 自己株式の取得による支出 | -347 | -324 |
| 配当金の支払額 | -25,452 | -25,450 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356,347 | -3,153,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,827 | -5,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,596 | -747,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,219,692 | 1,319,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
