四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 245,302 | 480,507 |
減価償却額 | 191,492 | 217,861 |
減損損失 | - | 31,186 |
のれん償却額 | -183 | -183 |
貸倒引当金の増減額 | -1,237 | -1,708 |
賞与引当金の増減額 | 9,430 | 7,905 |
事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | - | 16,775 |
退職給付引当金の増減額 | 1,287 | 1,601 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 7,712 | 3,812 |
受取利息及び配当金 | -27,372 | -42,083 |
支払利息 | 77,133 | 65,922 |
固定資産売却損益(△は益) | 3,717 | - |
固定資産除却損 | 234 | 26 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -7,753 | 205 |
受取補償金 | -21,160 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,561 |
投資有価証券清算損益(△は益) | 1,167 | - |
事業撤退損 | - | 19,747 |
売上債権の増減額 | 406,058 | 2,414,676 |
たな卸資産の増減額 | 413,764 | 2,746,759 |
仕入債務の増減額 | -2,336,539 | -2,733,172 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,326 | 304,136 |
未収入金の増減額(△は増加) | 4,549 | 83,067 |
リース債権の増減額(△は増加) | - | 223 |
その他の流動資産の増減額 | 1,488,280 | 198,974 |
その他の流動負債の増減額 | -784,095 | -1,179,552 |
その他 | -13,207 | -18,006 |
小計 | -309,092 | 2,620,245 |
利息及び配当金の受取額 | 23,991 | 36,452 |
利息の支払額 | -68,163 | -55,148 |
補償金の受取額 | 21,160 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -148,315 | 13,299 |
その他 | 15,756 | 16,181 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -464,661 | 2,631,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -157,871 | -177,265 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,634 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -18,147 | -3,989 |
投資有価証券の取得による支出 | -17,267 | -22,707 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,575 | - |
出資金の回収による収入 | - | 200 |
貸付による支出 | -4,646 | -200 |
貸付の回収による収入 | 1,229 | 3,524 |
その他 | 3,384 | -19,406 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,109 | -219,844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,225,417 | -2,309,908 |
長期借入れによる収入 | 130,000 | 303,949 |
長期借入金の返済による支出 | -886,520 | -1,027,511 |
社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
リース債務の返済による支出 | -16,750 | -23,054 |
自己株式の取得による支出 | -347 | -324 |
配当金の支払額 | -25,452 | -25,450 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -797 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 356,347 | -3,153,097 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,827 | -5,945 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -268,596 | -747,859 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,219,692 | 1,319,885 |