木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 523,710 | 245,302 |
| 減価償却費 | 200,037 | 191,492 |
| のれん償却額 | 246 | -183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,443 | -1,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,085 | 9,430 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -6,825 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 741 | 1,287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,875 | 7,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,669 | -27,372 |
| 支払利息 | 75,225 | 77,133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48,345 | 3,717 |
| 固定資産除却損 | 2,726 | 234 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,808 | -7,753 |
| 受取補償金 | － | -21,160 |
| 収用補償金 | -27,748 | － |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | － | 1,167 |
| 事業撤退損失 | 25,474 | － |
| 役員退職慰労金 | 26,841 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 940,402 | 406,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 850,353 | 413,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,435,730 | -2,336,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116,434 | 32,326 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 149,359 | 4,549 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -594,533 | 1,488,280 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 123,538 | -784,095 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -16,407 | － |
| その他 | -74,465 | -13,207 |
| 小計 | 833,211 | -309,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,967 | 23,991 |
| 利息の支払額 | -56,270 | -68,163 |
| 収用補償金の受取額 | 27,748 | － |
| 補償金の受取額 | － | 21,160 |
| 法人税等の支払額 | -398,671 | -148,315 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -26,841 | － |
| その他 | 33,194 | 15,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,339 | -464,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,147 | -157,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,446 | 2,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,282 | -18,147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,497 | -17,267 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,575 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -187 | -4,646 |
| 貸付金の回収による収入 | 321 | 1,229 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,855 | － |
| その他 | -895 | 3,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,087 | -181,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -332,563 | 1,225,417 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -781,095 | -886,520 |
| 社債の償還による支出 | -132,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,386 | -16,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -408 | -347 |
| 配当金の支払額 | -42,385 | -25,452 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,388 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,276,227 | 356,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,336 | 20,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -894,639 | -268,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,974,679 | 2,023,150 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17,749 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -74,639 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,023,150 | 2,219,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
