キャッシュ・フローの状況
2024年4月25日 16:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億4952万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2188万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億6486万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 923 | -206 | -1,190 | 717 | -175 | 2,271 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | -2,134 | -238 | 2,141 | -2,372 | -251 | 2,035 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 670 | -71 | -566 | 599 | -91 | 2,070 | 2Q | 2,976 | -226 | -2,660 | 2,750 | -218 | 2,126 | 3Q | 5,552 | -258 | -4,569 | 5,295 | -336 | 2,762 | 通期 | 3,581 | -247 | -3,465 | 3,334 | -342 | 1,902 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 510 | -19 | 464 | 491 | -42 | 2,854 | 2Q | 2,023 | -60 | -1,054 | 1,963 | -52 | 2,800 | 3Q | 4,229 | -227 | -2,241 | 4,002 | -91 | 3,648 | 通期 | 1,461 | -348 | -27 | 1,113 | -105 | 2,975 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 432 | -52 | -1,276 | 380 | -91 | 2,023 | 通期 | -772 | -117 | 445 | -890 | -180 | 2,488 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -465 | -181 | 356 | -646 | -176 | 2,220 | 通期 | -1,635 | -696 | 1,877 | -2,331 | -677 | 2,068 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 2,631 | -220 | -3,153 | 2,411 | -181 | 1,320 | 通期 | 3,612 | -544 | -2,698 | 3,068 | -271 | 2,461 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 2,217 | -775 | -2,404 | 1,443 | -211 | 1,500 | 通期 | 1,430 | -680 | -782 | 750 | -349 | 2,423 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -516 | -1,724 | 1,586 | -2,240 | -1,709 | 1,847 | 通期 | -840 | -1,970 | 1,758 | -2,810 | -1,911 | 1,416 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 624 | 1,394 | -2,302 | 2,018 | -139 | 1,122 | 通期 | -2,094 | 1,233 | 999 | -861 | -273 | 1,531 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 2,750 | -357 | -1,958 | 2,393 | -327 | 1,985 | 通期 | 464 | -466 | 1,245 | -2 | -441 | 2,794 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 2,682 | -377 | -3,016 | 2,305 | -393 | 2,098 | 通期 | 2,019 | -456 | -1,779 | 1,562 | -390 | 2,571 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,037 | -44 | -2,781 | 1,993 | -129 | 1,783 | 通期 | 705 | -143 | -1,282 | 562 | -508 | 1,848 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,557 | -251 | -2,698 | 3,306 | -64 | 2,562 | 通期 | 774 | -574 | -309 | 200 | -389 | 1,849 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 4,689 | 70 | -2,995 | 4,759 | -135 | 3,652 | 通期 | 4,344 | -570 | -3,290 | 3,774 | -788 | 2,343 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,642 | -215 | -2,098 | 2,427 | -183 | 2,690 | 通期 | 465 | -422 | 150 | 43 | -297 | 2,546 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 9億2295万
- 2009年12月（連） マイ転
- -21億3423万
- 2010年12月（連） プラ転
- 35億8077万
- 2011年12月（連） -59.2%
- 14億6110万
- 2012年12月（連） マイ転
- -7億7217万
- 2013年12月（連） -111.69%
- -16億3458万
- 2014年12月（連） プラ転
- 36億1248万
- 2015年12月（連） -60.41%
- 14億3031万
- 2016年12月（連） マイ転
- -8億4038万
- 2017年12月（連） -149.2%
- -20億9424万
- 2018年12月（連） プラ転
- 4億6399万
- 2019年12月（連） +335.08%
- 20億1874万
- 2020年12月（連） -65.08%
- 7億492万
- 2021年12月（連） +9.82%
- 7億7411万
- 2022年12月（連） +461.1%
- 43億4358万
- 2023年12月（連） -89.3%
- 4億6486万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -2億569万
- 2009年12月（連）投入+15.53%
- -2億3764万
- 2010年12月（連）投入+3.76%
- -2億4656万
- 2011年12月（連）投入+41.33%
- -3億4848万
- 2012年12月（連）投入-66.3%
- -1億1745万
- 2013年12月（連）投入+493%
- -6億9649万
- 2014年12月（連）投入-21.85%
- -5億4428万
- 2015年12月（連）投入+24.92%
- -6億7991万
- 2016年12月（連）投入+189.68%
- -19億6959万
- 2017年12月（連）資金回収
- 12億3348万
- 2018年12月（連）資金投入
- -4億6568万
- 2019年12月（連）投入-1.98%
- -4億5646万
- 2020年12月（連）投入-68.76%
- -1億4259万
- 2021年12月（連）投入+302.59%
- -5億7408万
- 2022年12月（連）投入-0.74%
- -5億6981万
- 2023年12月（連）投入-25.96%
- -4億2188万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -11億9041万
- 2009年12月（連）資金調達
- 21億4088万
- 2010年12月（連）返済還元
- -34億6482万
- 2011年12月（連）返済還元
- -2654万
- 2012年12月（連）資金調達
- 4億4511万
- 2013年12月（連）資金調達
- 18億7723万
- 2014年12月（連）返済還元
- -26億9785万
- 2015年12月（連）返済還元
- -7億8203万
- 2016年12月（連）資金調達
- 17億5787万
- 2017年12月（連）資金調達
- 9億9918万
- 2018年12月（連）資金調達
- 12億4481万
- 2019年12月（連）返済還元
- -17億7897万
- 2020年12月（連）返済還元
- -12億8229万
- 2021年12月（連）返済還元
- -3億931万
- 2022年12月（連）返済還元
- -32億9029万
- 2023年12月（連）資金調達
- 1億4952万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 7億1725万
- 2009年12月（連） マイ転
- -23億7187万
- 2010年12月（連） プラ転
- 33億3421万
- 2011年12月（連） -66.63%
- 11億1262万
- 2012年12月（連） マイ転
- -8億8962万
- 2013年12月（連） -162.03%
- -23億3108万
- 2014年12月（連） プラ転
- 30億6819万
- 2015年12月（連） -75.54%
- 7億5040万
- 2016年12月（連） マイ転
- -28億997万
- 2017年12月（連）
- -8億6075万
- 2018年12月（連）
- -168万
- 2019年12月（連） プラ転
- 15億6228万
- 2020年12月（連） -64.01%
- 5億6232万
- 2021年12月（連） -64.43%
- 2億3万
- 2022年12月（連） 大幅増
- 37億7376万
- 2023年12月（連） -98.86%
- 4297万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -1億7532万
- 2009年12月（連）増加+43.21%
- -2億5108万
- 2010年12月（連）増加+36.15%
- -3億4185万
- 2011年12月（連）減少-69.18%
- -1億537万
- 2012年12月（連）増加+71.21%
- -1億8040万
- 2013年12月（連）増加+275.24%
- -6億7695万
- 2014年12月（連）減少-59.95%
- -2億7111万
- 2015年12月（連）増加+28.66%
- -3億4881万
- 2016年12月（連）増加+447.97%
- -19億1140万
- 2017年12月（連）減少-85.69%
- -2億7346万
- 2018年12月（連）増加+61.36%
- -4億4125万
- 2019年12月（連）減少-11.62%
- -3億9000万
- 2020年12月（連）増加+30.26%
- -5億800万
- 2021年12月（連）減少-23.43%
- -3億8900万
- 2022年12月（連）増加+102.57%
- -7億8800万
- 2023年12月（連）減少-62.31%
- -2億9700万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 22億7137万
- 2009年12月（連） -10.39%
- 20億3530万
- 2010年12月（連） -6.57%
- 19億155万
- 2011年12月（連） +56.43%
- 29億7467万
- 2012年12月（連） -16.35%
- 24億8828万
- 2013年12月（連） -16.9%
- 20億6774万
- 2014年12月（連） +19%
- 24億6063万
- 2015年12月（連） -1.54%
- 24億2267万
- 2016年12月（連） -41.53%
- 14億1648万
- 2017年12月（連） +8.1%
- 15億3124万
- 2018年12月（連） +82.47%
- 27億9408万
- 2019年12月（連） -7.98%
- 25億7097万
- 2020年12月（連） -28.14%
- 18億4750万
- 2021年12月（連） +0.08%
- 18億4889万
- 2022年12月（連） +26.72%
- 23億4290万
- 2023年12月（連） +8.68%
- 25億4617万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 0.92%
- 2009年12月（連）
- -2.04%
- 2010年12月（連）
- 3.5%
- 2011年12月（連）
- 1.45%
- 2012年12月（連）
- -0.71%
- 2013年12月（連）
- -1.41%
- 2014年12月（連）
- 3.4%
- 2015年12月（連）
- 1.42%
- 2016年12月（連）
- -0.82%
- 2017年12月（連）
- -1.99%
- 2018年12月（連）
- 0.41%
- 2019年12月（連）
- 1.72%
- 2020年12月（連）
- 0.66%
- 2021年12月（連）
- 0.72%
- 2022年12月（連）
- 4.15%
- 2023年12月（連）
- 0.4%