木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 793,657 | 819,885 |
| 減価償却費 | 443,211 | 415,486 |
| 減損損失 | 265,944 | － |
| のれん償却額 | 1,330 | 493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,342 | 18,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,686 | 10,390 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6,825 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,291 | 2,599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44,150 | -975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,342 | -43,923 |
| 支払利息 | 162,584 | 140,451 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -239 | -48,376 |
| 固定資産除却損 | 2,115 | 7,554 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4,525 | -8,540 |
| 災害保険金 | -249,900 | － |
| 災害補填金 | -175,124 | － |
| 収用補償金 | － | -27,748 |
| 受取補償金 | － | -19,960 |
| 災害損失 | 834,215 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 440 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -4,139 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 91,062 | － |
| 事業撤退損失 | － | 25,474 |
| 役員退職慰労金 | － | 43,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -964,733 | -233,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,584,032 | -1,400,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,106,309 | 1,025,022 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -205,497 | 11,515 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -77,966 | 89,425 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,290,218 | -1,518,587 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,878 | 531,205 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -16,407 |
| その他 | -193,039 | -66,429 |
| 小計 | 1,600,508 | -253,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,051 | 40,097 |
| 利息の支払額 | -150,683 | -131,088 |
| 災害保険金の受取額 | 249,900 | － |
| 災害補填金の受取額 | 175,124 | － |
| 収用補償金の受取額 | － | 27,748 |
| 補償金の受取額 | － | 19,960 |
| 法人税等の支払額 | -286,264 | -455,573 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -68,491 |
| その他 | -154,528 | 48,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,461,107 | -772,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 14,416 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,134 | -166,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,555 | 77,688 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,239 | -14,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161,127 | -29,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 10,200 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -16,640 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 20,010 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 貸付けによる支出 | -160,600 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,110 | 1,007 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -18,855 |
| その他 | 52,207 | 3,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,480 | -117,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 293,585 | -149,944 |
| 長期借入れによる収入 | 1,730,000 | 2,540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,473,080 | -1,593,427 |
| 社債の償還による支出 | -501,600 | -272,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,332 | -6,772 |
| 自己株式の取得による支出 | -752 | -517 |
| 配当金の支払額 | -59,348 | -67,838 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,016 | -4,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,545 | 445,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,954 | 15,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,073,125 | -429,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,901,553 | 2,974,679 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17,749 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -74,639 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,974,679 | 2,488,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
