木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 988,276 | 793,657 |
| 減価償却費 | 535,325 | 443,211 |
| 減損損失 | － | 265,944 |
| のれん償却額 | － | 1,330 |
| 負ののれん償却額 | -3,307 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,470 | 5,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,909 | 5,686 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,341 | -24,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 44,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,524 | -29,342 |
| 支払利息 | 203,675 | 162,584 |
| 社債発行費償却 | 2,032 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,288 | -239 |
| 固定資産除却損 | 2,549 | 2,115 |
| 厚生年金基金解散補填損失 | 76,610 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 17,197 | 4,525 |
| 災害保険金 | － | -249,900 |
| 災害補填金 | － | -175,124 |
| 災害損失 | － | 834,215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,362 | 440 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,246 | 0 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 6,200 | － |
| 貸倒損失 | 1,184 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 91,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 655,565 | -964,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,412,373 | -2,584,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,679 | 1,106,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 171,826 | -205,497 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -29,095 | -77,966 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -179,977 | 2,290,218 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -594,196 | 53,878 |
| その他 | -125,534 | -193,039 |
| 小計 | 4,268,646 | 1,600,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,121 | 27,051 |
| 利息の支払額 | -180,548 | -150,683 |
| 災害保険金の受取額 | － | 249,900 |
| 災害補填金の受取額 | － | 175,124 |
| 法人税等の支払額 | -568,679 | -286,264 |
| その他 | 38,236 | -154,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,580,776 | 1,461,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50 | 14,416 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,181 | -98,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,119 | 24,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,677 | -7,239 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 250 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,276 | -161,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,035 | 0 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -16,640 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,000 | -30 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -160,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,391 | 4,110 |
| その他 | 41,322 | 52,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,565 | -348,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,549,079 | 293,585 |
| 長期借入れによる収入 | 1,920,000 | 1,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,302,287 | -1,473,080 |
| 社債の発行による収入 | 397,967 | － |
| 社債の償還による支出 | -874,200 | -501,600 |
| リース債務の返済による支出 | -4,954 | -5,332 |
| 自己株式の処分による収入 | 150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -582 | -752 |
| 配当金の支払額 | -42,399 | -59,348 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,444 | -10,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,464,829 | -26,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,128 | -12,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,747 | 1,073,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,035,301 | 1,901,553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,901,553 | 2,974,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
