有価証券報告書-第64期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 988,276 | 793,657 |
減価償却費 | 535,325 | 443,211 |
減損損失 | - | 265,944 |
のれん償却額 | - | 1,330 |
負ののれん償却額 | -3,307 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19,470 | 5,342 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,909 | 5,686 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,400 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,341 | -24,291 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 44,150 |
受取利息及び受取配当金 | -25,524 | -29,342 |
支払利息 | 203,675 | 162,584 |
社債発行費償却 | 2,032 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 2,288 | -239 |
固定資産除却損 | 2,549 | 2,115 |
厚生年金基金解散補填損失 | 76,610 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | 17,197 | 4,525 |
災害保険金 | - | -249,900 |
災害補填金 | - | -175,124 |
災害損失 | - | 834,215 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 28,362 | 440 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -33,246 | 0 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 6,200 | - |
貸倒損失 | 1,184 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 91,062 |
売上債権の増減額(△は増加) | 655,565 | -964,733 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,412,373 | -2,584,032 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 169,679 | 1,106,309 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 171,826 | -205,497 |
未収入金の増減額(△は増加) | -29,095 | -77,966 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -179,977 | 2,290,218 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -594,196 | 53,878 |
その他 | -125,534 | -193,039 |
小計 | 4,268,646 | 1,600,508 |
利息及び配当金の受取額 | 23,121 | 27,051 |
利息の支払額 | -180,548 | -150,683 |
災害保険金の受取額 | - | 249,900 |
災害補填金の受取額 | - | 175,124 |
法人税等の支払額 | -568,679 | -286,264 |
その他 | 38,236 | -154,528 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,580,776 | 1,461,107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -50 | 14,416 |
有形固定資産の取得による支出 | -316,181 | -98,134 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,119 | 24,555 |
無形固定資産の取得による支出 | -25,677 | -7,239 |
無形固定資産の売却による収入 | 250 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -31,276 | -161,127 |
投資有価証券の売却による収入 | 88,035 | 0 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -16,640 |
子会社株式の取得による支出 | -10,000 | -30 |
貸付けによる支出 | -2,500 | -160,600 |
貸付金の回収による収入 | 6,391 | 4,110 |
その他 | 41,322 | 52,207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,565 | -348,480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,549,079 | 293,585 |
長期借入れによる収入 | 1,920,000 | 1,730,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,302,287 | -1,473,080 |
社債の発行による収入 | 397,967 | - |
社債の償還による支出 | -874,200 | -501,600 |
リース債務の返済による支出 | -4,954 | -5,332 |
自己株式の処分による収入 | 150 | - |
自己株式の取得による支出 | -582 | -752 |
配当金の支払額 | -42,399 | -59,348 |
少数株主への配当金の支払額 | -9,444 | -10,016 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,464,829 | -26,545 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,128 | -12,954 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -133,747 | 1,073,125 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,035,301 | 1,901,553 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,901,553 | 2,974,679 |