有価証券報告書-第63期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 920,428 | 988,276 |
| 減価償却費 | 542,944 | 535,325 |
| 負ののれん償却額 | -15,972 | -3,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,960 | -19,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,040 | 1,909 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | -1,400 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -11,595 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,687 | 5,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,348 | -25,524 |
| 支払利息 | 239,810 | 203,675 |
| 社債発行費償却 | 3,391 | 2,032 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,491 | 2,288 |
| 固定資産除却損 | 8,320 | 2,549 |
| 厚生年金基金解散補填損失,営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 76,610 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,057 | 17,197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33,246 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,259 | 28,362 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 6,200 |
| 貸倒損失 | 10,291 | 1,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 676,023 | 655,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,134,971 | 2,412,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,795,343 | 169,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,916 | 171,826 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 37,468 | -29,095 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,097,567 | -179,977 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 872,183 | -594,196 |
| その他 | -18,709 | -125,534 |
| 小計 | -1,783,948 | 4,268,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,189 | 23,121 |
| 利息の支払額 | -252,922 | -180,548 |
| 法人税等の支払額 | -161,146 | -568,679 |
| その他 | 40,593 | 38,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,134,235 | 3,580,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 26,647 | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,326 | -316,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,175 | 3,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,755 | -25,677 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 621 | 250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86,971 | -31,276 |
| 出資金の払込による支出 | -110 | － |
| 出資金の回収による収入 | 2,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,000 | 88,035 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,640 | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | -60,841 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 69,255 | 6,391 |
| その他 | -14,694 | 41,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,640 | -246,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,891,042 | -3,549,079 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,392,134 | -1,302,287 |
| 社債の発行による収入 | 496,608 | 397,967 |
| 社債の償還による支出 | -799,200 | -874,200 |
| リース債務の返済による支出 | -2,378 | -4,954 |
| 自己株式の処分による収入 | 94 | 150 |
| 自己株式の取得による支出 | -357 | -582 |
| 配当金の支払額 | -42,402 | -42,399 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,387 | -9,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,140,884 | -3,464,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 761 | -3,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,230 | -133,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,271,377 | 2,035,301 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,925 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -30,770 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,035,301 | 1,901,553 |