木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,109,916 | 920,428 |
| 減価償却費 | 680,161 | 542,944 |
| 減損損失 | 32,160 | － |
| 負ののれん償却額 | -27,300 | -15,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,639 | -10,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,369 | -3,040 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,600 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -11,595 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,713 | 3,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,793 | -25,348 |
| 支払利息 | 288,755 | 239,810 |
| 社債発行費 | 5,749 | 3,391 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | 1,491 |
| 固定資産除却損 | 4,986 | 8,320 |
| 関係会社出資金譲渡益 | -6,182 | － |
| 役員退職金返上益 | -32,969 | － |
| 事業損失引当金繰入額 | 59,159 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 48,163 | -4,057 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 58 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,739 | 10,259 |
| 役員退職慰労金 | 13,232 | － |
| 貸倒損失 | － | 10,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,158,693 | 676,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,894,463 | -1,134,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,907,087 | -1,795,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,197 | 8,916 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,438 | 37,468 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -84,738 | -2,097,567 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 328,584 | 872,183 |
| その他 | -137,120 | -18,709 |
| 小計 | 1,070,083 | -1,783,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,793 | 23,189 |
| 利息の支払額 | -291,654 | -252,922 |
| 法人税等の支払額 | -86,533 | -161,146 |
| 法人税等の還付額 | 23,993 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -13,232 | － |
| その他 | 179,503 | 40,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 922,954 | -2,134,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -71 | 26,647 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,324 | -232,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 2,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,755 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,826 | -86,971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 82,000 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 97,293 | － |
| 関係会社出資金の譲渡による収入 | 47,922 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -110 |
| 出資金の回収による収入 | 21,440 | 2,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,640 |
| 貸付けによる支出 | -299,670 | -60,841 |
| 貸付金の回収による収入 | 235,567 | 69,255 |
| その他 | -36,256 | -14,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,696 | -237,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 501,353 | 2,891,042 |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,773,554 | -1,392,134 |
| 社債の発行による収入 | 594,250 | 496,608 |
| 社債の償還による支出 | -753,000 | -799,200 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,378 |
| 自己株式の売却による収入 | 230 | 94 |
| 自己株式の取得による支出 | -858 | -357 |
| 配当金の支払額 | -59,369 | -42,402 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,468 | -10,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,190,417 | 2,140,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,965 | 761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -489,125 | -230,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,760,502 | 2,271,377 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 24,925 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -30,770 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,271,377 | 2,035,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
