有価証券報告書-第66期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 819,885 | -904,071 |
減価償却費 | 415,486 | 430,526 |
のれん償却額 | 493 | - |
負ののれん償却額 | - | -366 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18,409 | -1,249 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,390 | 1,253 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -6,825 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,599 | 2,477 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -975 | 16,237 |
受取利息及び受取配当金 | -43,923 | -40,503 |
支払利息 | 140,451 | 147,881 |
固定資産売却損益(△は益) | -48,376 | 3,163 |
固定資産除却損 | 7,554 | 2,396 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -8,540 | -8,912 |
収用補償金 | -27,748 | - |
受取補償金 | -19,960 | -33,350 |
投資有価証券清算損益(△は益) | - | 1,167 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,139 | - |
事業撤退損 | 25,474 | - |
役員退職慰労金 | 43,798 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -233,251 | -230,872 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,400,252 | 1,039,633 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,025,022 | -1,702,765 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,515 | 9,108 |
未収入金の増減額(△は増加) | 89,425 | -54,113 |
リース債権の増減額(△は増加) | - | -19,639 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,518,587 | -210,400 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 531,205 | 144,688 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -16,407 | - |
その他 | -66,429 | -21,668 |
小計 | -253,705 | -1,429,378 |
利息及び配当金の受取額 | 40,097 | 35,933 |
利息の支払額 | -131,088 | -142,164 |
収用補償金の受取額 | 27,748 | - |
補償金の受取額 | 19,960 | 33,350 |
法人税等の支払額 | -455,573 | -163,861 |
役員退職慰労金の支払額 | -68,491 | - |
その他 | 48,881 | 31,530 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -772,171 | -1,634,589 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -166,147 | -654,656 |
有形固定資産の売却による収入 | 77,688 | 4,339 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,262 | -22,303 |
投資有価証券の取得による支出 | -29,575 | -31,672 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,200 | - |
出資金の回収による収入 | 20,010 | - |
貸付けによる支出 | -700 | -11,861 |
貸付金の回収による収入 | 1,007 | 4,542 |
資産除去債務の履行による支出 | -18,855 | - |
その他 | 3,181 | 15,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,452 | -696,494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -149,944 | 1,028,522 |
長期借入れによる収入 | 2,540,000 | 2,890,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,593,427 | -1,809,960 |
社債の償還による支出 | -272,000 | -140,000 |
リース債務の返済による支出 | -6,772 | -39,993 |
自己株式の処分による収入 | - | 192 |
自己株式の取得による支出 | -517 | -627 |
配当金の支払額 | -67,838 | -50,903 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,388 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 445,110 | 1,877,230 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,011 | 33,309 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -429,501 | -420,543 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,488,288 | 2,067,744 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17,749 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -74,639 | - |