木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 819,885 | -904,071 |
| 減価償却費 | 415,486 | 430,526 |
| のれん償却額 | 493 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,409 | -1,249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,390 | 1,253 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -6,825 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,599 | 2,477 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -975 | 16,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,923 | -40,503 |
| 支払利息 | 140,451 | 147,881 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48,376 | 3,163 |
| 固定資産除却損 | 7,554 | 2,396 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -8,540 | -8,912 |
| 収用補償金 | -27,748 | － |
| 受取補償金 | -19,960 | -33,350 |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | － | 1,167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,139 | － |
| 事業撤退損 | 25,474 | － |
| 役員退職慰労金 | 43,798 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,251 | -230,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,400,252 | 1,039,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,025,022 | -1,702,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,515 | 9,108 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 89,425 | -54,113 |
| リース債権の増減額（△は増加） | － | -19,639 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,518,587 | -210,400 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 531,205 | 144,688 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -16,407 | － |
| その他 | -66,429 | -21,668 |
| 小計 | -253,705 | -1,429,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,097 | 35,933 |
| 利息の支払額 | -131,088 | -142,164 |
| 収用補償金の受取額 | 27,748 | － |
| 補償金の受取額 | 19,960 | 33,350 |
| 法人税等の支払額 | -455,573 | -163,861 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -68,491 | － |
| その他 | 48,881 | 31,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -772,171 | -1,634,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,147 | -654,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,688 | 4,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,262 | -22,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,575 | -31,672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,200 | － |
| 出資金の回収による収入 | 20,010 | － |
| 貸付けによる支出 | -700 | -11,861 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,007 | 4,542 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,855 | － |
| その他 | 3,181 | 15,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,452 | -696,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -149,944 | 1,028,522 |
| 長期借入れによる収入 | 2,540,000 | 2,890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,593,427 | -1,809,960 |
| 社債の償還による支出 | -272,000 | -140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,772 | -39,993 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 192 |
| 自己株式の取得による支出 | -517 | -627 |
| 配当金の支払額 | -67,838 | -50,903 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,388 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 445,110 | 1,877,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,011 | 33,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,501 | -420,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,488,288 | 2,067,744 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17,749 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -74,639 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
