木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 422,692 | 18,493 |
| 減価償却費 | 259,744 | 226,608 |
| 減損損失 | － | 265,944 |
| のれん償却額 | － | 888 |
| 負ののれん償却額 | -2,472 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,322 | -886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,878 | 11,330 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,491 | -640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,419 | -18,713 |
| 支払利息 | 115,704 | 88,239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,383 | -239 |
| 固定資産除却損 | 822 | 220 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4,246 | -185 |
| 災害保険金 | － | -249,900 |
| 災害損失 | － | 917,583 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,489 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 91,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,474,973 | 1,488,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,178,863 | 146,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,492,114 | -1,884,933 |
| その他 | 381,323 | 1,203,873 |
| 小計 | 3,408,884 | 2,303,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,150 | 17,462 |
| 利息の支払額 | -103,213 | -71,320 |
| 法人税等の支払額 | -359,123 | -201,244 |
| その他 | 19,115 | -26,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,975,812 | 2,022,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50 | 14,814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,027 | -50,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,864 | 24,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,362 | -1,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,490 | -17,368 |
| 出資金の払込による支出 | － | -16,640 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,950 | 849 |
| その他 | 4,440 | -13,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,875 | -59,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,980,206 | -230,330 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -655,620 | -746,972 |
| 社債の償還による支出 | -236,600 | -260,100 |
| リース債務の返済による支出 | -2,288 | -2,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -444 |
| 配当金の支払額 | -25,439 | -33,915 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,444 | -10,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,659,702 | -1,054,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 498 | -10,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,733 | 898,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,035,301 | 2,126,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,126,034 | 2,799,851 |
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