木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,535,324 | 2,107,196 |
| 減価償却費 | 487,845 | 525,917 |
| 減損損失 | 37,626 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,593 | -9,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134 | 157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,768 | 64,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,498 | -164,101 |
| 支払利息 | 66,872 | 81,303 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,675 | -12,654 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,821 | |
| 固定資産除却損 | 1,040 | 7,350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -188,683 | -13 |
| 工場閉鎖損失 | － | 41,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,924 | -1,027,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 501,748 | 719,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 759,307 | 549,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,711 | 244,584 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -479,135 | 246,439 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,368,070 | -1,984,908 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 595,815 | -459,468 |
| その他 | -2,228 | -29,459 |
| 小計 | 4,450,682 | 918,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,807 | 135,317 |
| 利息の支払額 | -65,830 | -82,954 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -159,221 | -529,690 |
| その他 | 22,145 | 24,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,343,582 | 464,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,119 | -2,237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -639,670 | -298,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,060 | -12,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,916 | -111,699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232,008 | 43 |
| 出資金の払込による支出 | － | -5 |
| 貸付けによる支出 | -360 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 490 | 310 |
| その他 | -14,193 | 420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569,819 | -421,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,175,223 | 344,968 |
| 長期借入れによる収入 | 3,060,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,055,309 | -2,542,955 |
| リース債務の返済による支出 | -38,133 | -40,598 |
| 自己株式の取得による支出 | -618 | -70 |
| 配当金の支払額 | -81,014 | -105,312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -6,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,290,299 | 149,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,553 | 10,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,017 | 203,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,342,909 | 2,546,171 |
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