木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,107,196 | 2,501,243 |
| 減価償却費 | 525,917 | 522,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,024 | -192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 157 | 95,059 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 23,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64,514 | -105,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164,101 | -168,213 |
| 支払利息 | 81,303 | 69,461 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,654 | -8,306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,821 | 1,150 |
| 固定資産除却損 | 7,350 | 835 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,120 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 工場閉鎖損失 | 41,554 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,027,620 | -1,723,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 719,791 | -3,253,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549,226 | 1,141,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 244,584 | -245,254 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 246,439 | 63,664 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,984,908 | -936,885 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -459,468 | 1,713,180 |
| その他 | -29,459 | -16,968 |
| 小計 | 918,083 | -324,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,317 | 139,345 |
| 利息の支払額 | -82,954 | -72,637 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -529,690 | -700,997 |
| その他 | 24,106 | 29,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,862 | -929,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | -117,885 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,237 | 3,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,916 | -803,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,821 | 2,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,219 | -19,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,699 | -52,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | － |
| 出資金の払込による支出 | -5 | － |
| 貸付けによる支出 | -400 | -1,825 |
| 貸付金の回収による収入 | 310 | 772 |
| その他 | 420 | 4,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,883 | -985,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 344,968 | 3,874,115 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,542,955 | -2,700,420 |
| リース債務の返済による支出 | -40,598 | -43,801 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -131,752 |
| 配当金の支払額 | -105,312 | -129,737 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,508 | -7,120 |
| その他 | － | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,522 | 2,861,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,759 | 40,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,261 | 986,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,546,171 | 3,623,156 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 90,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
