木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,501,243 | 7,936,924 |
| 減価償却費 | 522,820 | 512,884 |
| 減損損失 | － | 71,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | 1,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,059 | 22,163 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,900 | 1,395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -105,002 | -26,639 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 137,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168,213 | -193,528 |
| 支払利息 | 69,461 | 161,547 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,306 | -949 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,150 | -7,664 |
| 固定資産除却損 | 835 | 27,855 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74 | 3,354 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -43,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,723,817 | -3,191,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,253,295 | -12,945,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,141,647 | 5,411,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -245,254 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 63,664 | -203,672 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -936,885 | 1,860,705 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,713,180 | 99,141 |
| その他 | -16,968 | 92,813 |
| 小計 | -324,899 | -272,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139,345 | 157,316 |
| 利息の支払額 | -72,637 | -170,569 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -700,997 | -899,772 |
| その他 | 29,294 | 19,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -929,894 | -1,166,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | -117,885 | 16,243 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,192 | -329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -803,727 | -571,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,389 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,492 | -6,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,988 | -130,283 |
| 貸付けによる支出 | -1,825 | -2,540 |
| 貸付金の回収による収入 | 772 | 1,855 |
| その他 | 4,057 | -35,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -985,506 | -728,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,874,115 | 3,269,819 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,700,420 | -2,518,785 |
| リース債務の返済による支出 | -43,801 | -13,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -131,752 | -413 |
| 配当金の支払額 | -129,737 | -326,931 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,120 | -28,666 |
| その他 | -43 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,861,240 | 3,381,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,558 | 7,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 986,398 | 1,494,338 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,623,156 | 5,117,494 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 90,586 | － |
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