木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 613,897 | 1,535,324 |
| 減価償却費 | 409,196 | 487,845 |
| 減損損失 | － | 37,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 281 | -3,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,564 | -134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,900 | 14,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,099 | -115,498 |
| 支払利息 | 61,314 | 66,872 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,339 | -10,675 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -629 | |
| 固定資産除却損 | 338 | 1,040 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 626 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -188,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,183 | 5,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 720,837 | 501,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,450,521 | 759,307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,163 | -123,711 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -170,236 | -479,135 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 13,980 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 468,284 | 1,368,070 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 86,165 | 595,815 |
| その他 | -13,841 | -2,228 |
| 小計 | 733,698 | 4,450,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,978 | 95,807 |
| 利息の支払額 | -61,456 | -65,830 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,746 | -159,221 |
| その他 | 20,644 | 22,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774,118 | 4,343,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -1,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,726 | -639,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,660 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,519 | -25,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204,886 | -121,916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 232,008 |
| 貸付けによる支出 | -630 | -360 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,155 | 490 |
| その他 | -2,140 | -14,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574,088 | -569,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,210,828 | -3,175,223 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 3,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,898,636 | -3,055,309 |
| リース債務の返済による支出 | -38,133 | -38,133 |
| 自己株式の取得による支出 | -449 | -618 |
| 配当金の支払額 | -81,023 | -81,014 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,903 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,318 | -3,290,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,001 | 10,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,287 | 494,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,848,892 | 2,342,909 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 90,675 | － |
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