木徳神糧（2700）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 644,969 | 501,997 |
| 減価償却費 | 395,679 | 332,569 |
| 減損損失 | － | 265,944 |
| のれん償却額 | － | 1,109 |
| 負ののれん償却額 | -3,708 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,034 | -1,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140,048 | 90,837 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,347 | 639 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 33,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,134 | -20,903 |
| 支払利息 | 162,721 | 126,628 |
| 社債発行費償却 | 2,032 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,385 | -239 |
| 固定資産除却損 | 2,513 | 1,162 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 12,547 | 5,892 |
| 災害保険金 | － | -249,900 |
| 災害損失 | － | 884,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,489 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,246 | 0 |
| 事務所移転費用 | 14,660 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 91,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,758,986 | 1,458,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,847,716 | 1,001,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,823,564 | -1,661,561 |
| その他 | 1,075,254 | 1,579,121 |
| 小計 | 6,186,264 | 4,440,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,515 | 19,465 |
| 利息の支払額 | -115,081 | -97,206 |
| 災害保険金の受取額 | － | 249,900 |
| 法人税等の支払額 | -561,268 | -279,960 |
| その他 | 28,862 | -103,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,552,291 | 4,228,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50 | 14,564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,512 | -88,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,739 | 24,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,749 | -2,575 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 136 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,511 | -149,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,035 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | － | -16,640 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 625 | 3,583 |
| その他 | 22,045 | -11,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,740 | -226,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,073,303 | -2,352,369 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 1,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -894,812 | -1,105,133 |
| 社債の発行による収入 | 397,967 | － |
| 社債の償還による支出 | -794,700 | -439,600 |
| リース債務の返済による支出 | -2,760 | -3,999 |
| 自己株式の処分による収入 | 159 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -652 |
| 配当金の支払額 | -42,399 | -59,348 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,444 | -10,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,569,395 | -2,241,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,561 | -14,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 726,718 | 1,746,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,035,301 | 2,762,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,762,019 | 3,647,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
