有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,533
預金 当座預金 普通預金 定期預金	378,756 204,129 9,059
計	591,945
合計	593,478

②売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱プレナス	181,041
伊藤忠食糧㈱	116,821
㈱ライフコーポレーション	113,379
財団法人大阪府学校給食会	83,375
㈱デリカアイフーズ	26,089
その他	601,516
合計	1,122,223

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%)				滞留期間(日) (A)+(D)
					(C)	×100		2
					(A)+(B)			(B)
								365
925,265	17,432,206	17,235,249	1,122,223	93.9			21.5
(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。

③たな卸資産

品目	金額(千円)
玄米	775,946
原料米	167,516
精米品	68,492
容器	46,785
合計	1,058,741

④差入保証金

相手先	金額(千円)
公益社団法人米穀安定供給確保支援機構	909,732
全国農業協同組合連合会	5,000
福井敏子	1,000
日本コメ市場㈱	500
食糧保管協会	300
その他	270
合計	916,802

⑤買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠食糧㈱	175,578
全国農業協同組合連合会	144,533
㈱メイワパックス	6,911
㈱ヒオキ食品	5,801
㈱マルタカ	4,261
その他	30,246
合計	367,333