営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億69百万円のプラスとなりました。これは、税金等調整前当期純利益(+2億8百万円)、仕入債務の増加額(+9億55百万円)等に対し、売上債権の増加額(△4億78百万円)、たな卸資産の増加額(△2億64百万円)等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4百万円のプラスとなりました。これは定期預金の払戻による収入(+41百万円)等に対し、有形固定資産の取得による支出(△26百万円)、無形固定資産の取得による支出(△11百万円)等によるものであります。

2014/03/31 13:09