営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億5百万円のプラスとなりました。これは、税金等調整前当期純利益(+2億40百万円)、売上債権の減少額(+2億78百万円)等に対し、役員退職慰労引当金の減少額(△92百万円)、仕入債務の減少額(△84百万円)等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、19百万円のマイナスとなりました。これは、有形固定資産の取得による支出(△20百万円)等によるものであります。

2015/03/31 11:17