営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、5億31百万円のプラスとなりました。これは、税金等調整前当期純利益(+2億14百万円)、売上債権の減少額(+11億57百万円)、たな卸資産の減少額(+2億14百万円)等に対し、仕入債務の減少額(△8億57百万円)、その他負債の減少額(△2億円)等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、51百万円のマイナスとなりました。これは、有形固定資産の取得による支出(△49百万円)等によるものであります。

2016/03/31 13:08