支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に対して7億46百万円減少し、65億73百万円となりました。これは流動資産のたな卸資産が15百万円増加したのに対し、現金及び預金が3億10百万円、受取手形及び売掛金が3億49百万円、流動資産の「その他」が50百万円減少したのが主な要因であります。
負債合計は、5億81百万円減少し、40億26百万円となりました。これは支払手形及び買掛金が3億21百万円、短期借入金が1億36百万円、1年内返済予定の長期借入金が28百万円、流動負債の「その他」が89百万円、長期借入金が42百万円減少したのが主な要因であります。
純資産の部は、1億64百万円減少の25億46百万円となり、自己資本比率は38.7%となっております。

2016/05/13 16:30