営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、66百万円のプラスとなりました。これは、税金等調整前当期純利益(+1億26百万円)、売上債権の減少額(+77百万円)等に対し、仕入債務の減少額(△1億62百万円)等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、0百万円のプラスとなりました。これは、有形固定資産の取得による支出(△4百万円)等に対し、投資有価証券の売却による収入(+9百万円)によるものであります。

2017/03/31 11:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、66百万円のプラスとなりました。これは、税金等調整前当期純利益(+1億26百万円)、売上債権の減少額(+77百万円)等に対し、仕入債務の減少額(△1億62百万円)等によるものであります。

2017/03/31 11:03