#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に対して7億16百万円減少し、66億3百万円となりました。これは流動資産の現金及び預金が3億71百万円、受取手形及び売掛金が1億71百万円減少したのが主な要因であります。
負債合計は、6億57百万円減少し、39億50百万円となりました。これは支払手形及び買掛金が2億83百万円、短期借入金が1億28百万円、1年内返済予定の長期借入金が85百万円、長期借入金が1億16百万円減少したのが主な要因であります。
純資産合計は、親会社株主に帰属する当期純利益75百万円の計上、配当金の支払37百万円及びその他の包括利益累計額の為替換算調整勘定1億2百万円等の減少により、26億53百万円となりました。
2017/03/31 11:03
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価及び発行体の財務状況等を把握し、発行体との関係、当社グループの資金繰り及び当該投資有価証券の流動性等を総合的に勘案した上で、保有状況を継続的に見直しております。
支払手形及び買掛金、未払法人税等、短期借入金及び長期借入金は、手許流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されておりますが、当社グループでは各社が月次単位での資金計画を作成する等の方法により、当該リスクを管理しております。
短期借入金及び長期借入金は、主に事業の運転資金に係る資金調達を目的としたものであります。短期借入金及び長期借入金の一部は、変動金利のため、金利の変動リスクに晒されておりますが、当社グループはこのリスクを固定金利と変動金利の借入金の適切な組み合わせを維持することによりリスクの軽減を図っております。
2017/03/31 11:03