保険積立金

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の減少や保険積立金の解約による資金の増加があったものの、仕入れ債務の減少や借入金の返済等の資金の減少により、前連結会計年度末に比べ252百万円減少した442百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/07/29 15:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の減少や保険積立金の解約による資金の増加があったものの、仕入債務の減少や借入金の返済等の資金の減少により、前連結会計年度末に比べ252百万円減少した442百万円となりました。
①(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/07/29 15:33