営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の減少や保険積立金の解約による資金の増加があったものの、仕入れ債務の減少や借入金の返済等の資金の減少により、前連結会計年度末に比べ252百万円減少した442百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が5百万円となり、仕入債務の減少や法人税等の支払額による資金の減少があったものの、売上債権の減少や仕入保証金の返還等の資金の増加により、前連結会計年度に比べ162百万円増加した25百万円の収入となりました。

2016/07/29 15:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の減少や保険積立金の解約による資金の増加があったものの、仕入債務の減少や借入金の返済等の資金の減少により、前連結会計年度末に比べ252百万円減少した442百万円となりました。
①(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が5百万円となり、仕入債務の減少や法人税等の支払額による資金の減少があったものの、売上債権の減少や仕入保証金の返還等の資金の増加により、前連結会計年度に比べ162百万円増加した25百万円の収入となりました。

2016/07/29 15:33