支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
支払手形及び買掛金	240,712千円	209,512千円
短期借入金	40,900	-

2016/07/29 15:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は2,982百万円となり、前連結会計年度末に比べ439百万円の減少となりました。主な要因は、3月度の仕入高が前年より少なかったことによる支払手形及び買掛金の減少と短期借入金返済によるものです。
(固定負債)

2016/07/29 15:33

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主に仕入先との取引契約に係るものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、差し入れ先の信用状況を定期的に把握することを通じて、リスクの軽減を図っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1カ月以内の支払期日となっております。
借入金のうち、短期借入金はおもに営業取引に係る資金調達であり、長期借入金と社債(最長7年)は投資資金に係る資金調達です。長期借入金と社債については、固定金利と変動金利を組み合わせており、変動金利に係る金利の変動リスクを最小限にするようにしております。

2016/07/29 15:33