利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益38百万円に対し、売上債権及びたな卸資産の減少に伴う資金の増加があったものの、仕入債務の減少及び役員退職慰労引当金の減少に伴う資金の支出により、前年同四半期連結累計期間に比べ346百万円減少した63百万円の支出となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社株式の取得による資金の支出があったものの、保険積立金の解約による収入及び投資有価証券の売却に伴う資金の増加により、前年同四半期連結累計期間に比べ433百万円増加した441百万円の収入となりました。

2016/07/29 15:52