営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益が38百万円となり、売上債権やたな卸資産等の減少及び保険積立金の解約による収入があったものの、仕入債務の減少及び役員退職慰労引当金の減少に伴う資金の支出により、前年同四半期連結会計期間末に比べ43百万円減少した736百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益38百万円に対し、売上債権及びたな卸資産の減少に伴う資金の増加があったものの、仕入債務の減少及び役員退職慰労引当金の減少に伴う資金の支出により、前年同四半期連結累計期間に比べ346百万円減少した63百万円の支出となりました。

2016/07/29 15:52