プラマテルズ（2714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,229,930 | 801,227 |
| 減価償却費 | 148,952 | 92,318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,876 | 11,811 |
| 固定資産除却損 | 7,377 | 811 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -310,361 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,804 | -74,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,532 | -5,904 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,874 | 23,971 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,781 | 6,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,311 | -42,775 |
| 支払利息 | 70,254 | 61,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -416,072 | 5,122,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -347,350 | 183,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,662,638 | -4,862,808 |
| 為替差損益（△は益） | 20,949 | 31,192 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -11,796 | 58,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,742 | -3,492 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,755 |
| その他 | 161,765 | 35,943 |
| 小計 | -1,114,255 | 1,447,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,311 | 42,775 |
| 利息の支払額 | -69,924 | -60,167 |
| 法人税等の支払額 | -398,822 | -562,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,544,689 | 867,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,028 | -48,058 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 72,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,107 | -19,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,121,993 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,167 | -91,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,041 | 21,944 |
| 貸付けによる支出 | -3,798 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,982 | 7,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,644 | 1,713 |
| 差入保証金の差入による支出 | -121,967 | -3,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 867,527 | -61,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -687,792 | 31,949 |
| 長期借入れによる収入 | － | 610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,990 | -416,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -24,952 |
| 自己株式の取得による支出 | -309 | － |
| 配当金の支払額 | -149,611 | -176,738 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,500 | -2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,173,202 | -77,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,770 | -93,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,872,135 | 634,450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,559,222 | 1,687,087 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,687,087 | 2,321,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
