プラマテルズ（2714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 801,227 | 655,669 |
| 減価償却費 | 92,318 | 97,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74,601 | -26,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,904 | 5,266 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,971 | 12,234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,149 | 12,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,775 | -24,768 |
| 支払利息 | 61,993 | 57,088 |
| 為替差損益（△は益） | 31,192 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,492 | 1,156 |
| 保険解約返戻金 | － | -8,483 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | － |
| 固定資産除却損 | 811 | 675 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11,811 | -42,114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,755 | 1,200 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | － | 2,454 |
| 関係会社整理損 | － | 32,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,122,924 | -3,978,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 183,215 | -280,381 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 58,047 | 20,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,862,808 | 2,654,825 |
| その他 | 35,943 | 55,205 |
| 小計 | 1,447,788 | -751,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,775 | 24,768 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 8,483 |
| 利息の支払額 | -60,167 | -58,494 |
| 法人税等の支払額 | -562,847 | -193,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,549 | -970,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,058 | -48,092 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,057 | 80,121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,385 | -14,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | -5,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,207 | -44,674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,944 | 132,096 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,000 | 922 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,049 | -6,689 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,713 | 5,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,116 | 99,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,949 | 580,412 |
| 長期借入れによる収入 | 610,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416,000 | -196,836 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,952 | -55,310 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -176,738 | -119,678 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,250 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,991 | 407,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93,990 | 4,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 634,450 | -458,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,687,087 | 2,321,537 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,321,537 | 1,862,873 |
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