プラマテルズ（2714）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 655,669 | 834,316 |
| 減価償却費 | 97,766 | 98,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,054 | 7,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,266 | -4,328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,234 | 11,495 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,404 | 8,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,768 | -25,531 |
| 支払利息 | 57,088 | 61,043 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,156 | -32,746 |
| 保険解約返戻金 | -8,483 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -116 |
| 固定資産除却損 | 675 | 372 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,114 | -268 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,200 | 8,191 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | 2,454 | － |
| 関係会社整理損 | 32,159 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,978,104 | 95,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -280,381 | -360,314 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 20,586 | -1,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,654,825 | 597,950 |
| その他 | 55,205 | -102,855 |
| 小計 | -751,204 | 1,194,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,768 | 25,531 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 8,483 | － |
| 利息の支払額 | -58,494 | -60,773 |
| 法人税等の支払額 | -193,753 | -285,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -970,200 | 872,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,092 | -58,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,121 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,659 | -18,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,555 | -1,595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,674 | -10,720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132,096 | 1,206 |
| 貸付金の回収による収入 | 922 | 925 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,689 | -3,600 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,714 | 2,470 |
| その他 | － | -8,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,183 | -86,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 580,412 | -102,686 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,836 | -167,664 |
| リース債務の返済による支出 | -55,310 | -56,314 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 配当金の支払額 | -119,678 | -111,129 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -600 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407,976 | -290,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,375 | -60,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -458,664 | 435,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,321,537 | 1,862,873 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,862,873 | 2,298,059 |
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