営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ988百万円減少し2,874百万円となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は768百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益508百万円、減価償却費98百万円等があった一方で、売上債権の増加287百万円、たな卸資産の増加165百万円、仕入債務の減少699百万円、法人税等の支払額205百万円等があった結果によるものです。

2014/06/24 11:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益508百万円、減価償却費98百万円等があった一方で、売上債権の増加287百万円、たな卸資産の増加165百万円、仕入債務の減少699百万円、法人税等の支払額205百万円等があったことにより、前期比1,186百万円減少し768百万円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の回収による収入4百万円等があった一方で、定期預金の預入による支出84百万円、有形固定資産の取得による支出27百万円及び無形固定資産の取得による支出19百万円等があった結果、前期比26百万円減少し145百万円の支出となりました。

2014/06/24 11:33