営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ906百万円減少し、2,204百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は下記の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は896百万円となりました(前年同四半期は141百万円の減少)。これは主に税金等調整前四半期純利益409百万円及びたな卸資産の減少47百万円等があった一方で、売上債権の増加737百万円、仕入債務の減少471百万円等があった結果によるものです。

2015/11/12 9:49