営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ76百万円増加し2,940百万円となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は176百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益822百万円の稼得があった一方で、売上債権の増加額287百万円、法人税等の支払額296百万円等の使用があった結果によるものです。

2017/06/23 11:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益822百万円等があった一方で、売上債権の増加額287百万円、法人税等の支払額296百万円等があったことにより、前期比112百万円増加し176百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入177百万円等があった結果、前期比108百万円増加し183百万円の収入となりました。

2017/06/23 11:12