営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益1,120百万円、仕入債務の増加額1,998百万円等があった一方で、売上債権の増加額2,753百万円、たな卸資産の増加額610百万円、法人税等の支払額357百万円等があったことにより、前期比732百万円減少し555百万円の支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の減少126百万円等があった結果、前期比116百万円減少し66百万円の収入となりました。

2018/06/25 11:24