有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 811,900 | 852,372 | |||||||||
| 減価償却費 | 103,788 | 110,002 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27,534 | △6,629 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,050 | △35,250 | |||||||||
| 支払利息 | 63,071 | 62,673 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 54 | △4 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △13,685 | △2,145 | |||||||||
| 清算配当金 | - | △8,574 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 261 | 1,744 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | △31,726 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,321,887 | 373,752 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △88,169 | 42,223 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,114,874 | △1,007,377 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,533 | 6,434 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,319 | 8,728 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △38,757 | 25,681 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 54,653 | 3,290 | |||||||||
| その他 | 34,398 | △5,269 | |||||||||
| 小計 | 1,038,001 | 421,654 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 41,195 | 35,023 | |||||||||
| 利息の支払額 | △60,558 | △62,222 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △238,268 | △330,805 | |||||||||
| その他 | 81,032 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 861,402 | 63,650 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △52,356 | △112,771 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 215,837 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,345 | △5,110 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,588 | △5,208 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △45,129 | △13,293 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △18,360 | △7,583 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 16,118 | 3,167 | |||||||||
| その他 | 77 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △90,585 | 75,037 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △347,621 | △142,282 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 450,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △526,000 | △424,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △30 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,450 | △18,174 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △128,225 | △136,773 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △913 | △1,534 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △14,904 | △18,680 | |||||||||
| その他 | △44,908 | △47,761 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △628,022 | △339,236 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93,006 | △45,540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 235,801 | △246,090 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,874,798 | 3,110,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,110,599 | ※1 2,864,509 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
