営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より35億34百万円増加し、183億44百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億10百万円の収入(前年同期は18億30百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が56億68百万円、売上債権の増加による資金流出が135億35百万円、仕入債務の増加による資金獲得が105億4百万円、法人税等の支払による資金流出が16億57百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億63百万円の支出(前年同期は2億72百万円の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による資金流出が1億73百万円、子会社出資金の取得による資金流出が2億60百万円であります。

2015/01/30 15:04