キャッシュ・フローの状況
2024年1月30日 15:01
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -45億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 106億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -892 | -287 | -582 | -1,179 | -44 | 12,812 | 2Q | -2,729 | -269 | -124 | -2,998 | -107 | 11,747 | 3Q | 910 | -363 | 1,813 | 547 | -173 | 18,344 | 通期 | -5,942 | -290 | 318 | -6,232 | -303 | 10,004 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,148 | -214 | 400 | 1,934 | -221 | 12,528 | 2Q | 1,858 | -258 | 3,244 | 1,600 | -252 | 14,534 | 3Q | 5,550 | -1,314 | 3,314 | 4,236 | -380 | 17,191 | 通期 | 7,573 | -1,387 | -2,837 | 6,186 | -447 | 12,477 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,424 | -277 | -713 | 1,147 | -54 | 11,919 | 2Q | -187 | -180 | 437 | -367 | -116 | 11,387 | 3Q | 1,778 | -112 | -109 | 1,666 | -128 | 14,100 | 通期 | -3,309 | -85 | 1,504 | -3,394 | -162 | 10,282 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 2,347 | -237 | -490 | 2,110 | -59 | 11,950 | 2Q | 10,953 | -90 | -2,921 | 10,863 | -87 | 18,469 | 3Q | 13,112 | -3 | -3,421 | 13,109 | -121 | 20,379 | 通期 | 19,257 | -51 | -3,547 | 19,206 | -170 | 25,893 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,250 | -31 | -653 | 1,219 | -34 | 26,532 | 2Q | 3,564 | -96 | -827 | 3,468 | -106 | 28,930 | 3Q | -1,552 | -162 | -1,261 | -1,714 | -163 | 22,954 | 通期 | 1,009 | 74 | -1,401 | 1,083 | -328 | 25,714 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,942 | -22 | -663 | 1,920 | -77 | 26,497 | 2Q | 678 | -96 | -817 | 582 | -171 | 24,821 | 3Q | 3,432 | -171 | -1,503 | 3,261 | -246 | 27,043 | 通期 | 398 | -309 | -1,747 | 89 | -886 | 23,387 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 392 | -483 | -154 | -91 | -492 | 23,136 | 2Q | 3,918 | -576 | 111 | 3,342 | -595 | 26,799 | 3Q | 10,240 | -617 | -1,146 | 9,623 | -664 | 31,830 | 通期 | 6,104 | -747 | -1,264 | 5,357 | -458 | 27,877 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,963 | -149 | -1,044 | 1,814 | -171 | 28,728 | 2Q | 1,685 | -171 | -711 | 1,514 | -336 | 28,813 | 3Q | 8,976 | -372 | -1,330 | 8,604 | -513 | 35,670 | 通期 | 4,236 | -599 | -1,710 | 3,637 | -874 | 30,753 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -1,541 | -230 | -1,288 | -1,771 | -241 | 28,413 | 2Q | -2,820 | -439 | -783 | -3,259 | -463 | 27,563 | 3Q | 6,006 | -566 | -1,618 | 5,440 | -597 | 34,838 | 通期 | 4,910 | -872 | -2,299 | 4,038 | -924 | 32,966 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,052 | -209 | -2,750 | 2,843 | -270 | 33,670 | 2Q | 10,731 | -581 | -2,822 | 10,150 | -535 | 41,248 | 3Q | 10,681 | -1,008 | -4,518 | 9,673 | -950 | 38,586 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -62億3200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 61億8600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -33億9400万
- 2018年3月（連） プラ転
- 192億600万
- 2019年3月（連） -94.36%
- 10億8300万
- 2020年3月（連） -91.78%
- 8900万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 53億5700万
- 2022年3月（連） -32.11%
- 36億3700万
- 2023年3月（連） +11.03%
- 40億3800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -3.27%
- 2016年3月（連）
- 3.49%
- 2017年3月（連）
- -1.63%
- 2018年3月（連）
- 9.81%
- 2019年3月（連）
- 0.55%
- 2020年3月（連）
- 0.23%
- 2021年3月（連）
- 3.39%
- 2022年3月（連）
- 2.11%
- 2023年3月（連）
- 2.05%