エレマテック（2715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,103 | 2,926 |
| 減価償却費 | 126 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 291 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,532 | -3,189 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -697 | -3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,853 | -819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,898 | 4,185 |
| その他 | 717 | 1,036 |
| 小計 | 12,118 | 4,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 48 |
| 利息の支払額 | -5 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,189 | -722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,953 | 3,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76 | -102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -4 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 37 | 35 |
| その他 | -40 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,716 | -8 |
| 配当金の支払額 | -204 | -818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,921 | -827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 245 | 395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,186 | 3,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,893 | 28,930 |
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