エレマテック（2715）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -3億9100万
- 2011年9月30日
- 9400万
- 2012年9月30日
- -15億100万
- 2013年9月30日 -32.78%
- -19億9300万
- 2014年9月30日 -36.93%
- -27億2900万
- 2015年9月30日
- 18億5800万
- 2016年9月30日
- -1億8700万
- 2017年9月30日
- 109億5300万
- 2018年9月30日 -67.46%
- 35億6400万
- 2019年9月30日 -80.98%
- 6億7800万
- 2020年9月30日 +477.88%
- 39億1800万
- 2021年9月30日 -56.99%
- 16億8500万
- 2022年9月30日
- -28億2000万
- 2023年9月30日
- 107億3100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より82億81百万円増加し、412億48百万円となりました。2023/10/27 15:01
営業活動によるキャッシュ・フローは、107億31百万円の収入(前年同期は28億20百万円の支出)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が42億3百万円、売上債権の減少による資金獲得が36億84百万円、棚卸資産の増加による資金流出が5億18百万円、仕入債務の増加による資金獲得が35億88百万円、法人税等の支払による資金流出が14億9百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億81百万円の支出(前年同期は4億39百万円の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による資金流出が5億16百万円であります。
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