エレマテック（2715）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 39億9400万
2009年3月31日 -8.74%: 36億4500万
2009年12月31日 -64.97%: 12億7700万
2010年3月31日 -89.04%: 1億4000万
2010年6月30日 +612.86%: 9億9800万
2010年9月30日: -3億9100万
2010年12月31日: 20億6500万
2011年3月31日 -90.75%: 1億9100万
2011年6月30日 +373.82%: 9億500万
2011年9月30日 -89.61%: 9400万
2011年12月31日 +999.99%: 38億1800万
2012年3月31日 +54.14%: 58億8500万
2012年6月30日: -11億5600万
2012年9月30日 -29.84%: -15億100万
2012年12月31日 -57.56%: -23億6500万
2013年3月31日: 1億5200万
2013年6月30日 +999.99%: 44億5300万
2013年9月30日: -19億9300万
2013年12月31日: 18億3000万
2014年3月31日 +16.5%: 21億3200万
2014年6月30日: -8億9200万
2014年9月30日 -205.94%: -27億2900万
2014年12月31日: 9億1000万
2015年3月31日: -59億4200万
2015年6月30日: 21億4800万
2015年9月30日 -13.5%: 18億5800万
2015年12月31日 +198.71%: 55億5000万
2016年3月31日 +36.45%: 75億7300万
2016年6月30日 -81.2%: 14億2400万
2016年9月30日: -1億8700万
2016年12月31日: 17億7800万
2017年3月31日: -33億900万
2017年6月30日: 23億4700万
2017年9月30日 +366.68%: 109億5300万
2017年12月31日 +19.71%: 131億1200万
2018年3月31日 +46.87%: 192億5700万
2018年6月30日 -93.51%: 12億5000万
2018年9月30日 +185.12%: 35億6400万
2018年12月31日: -15億5200万
2019年3月31日: 10億900万
2019年6月30日 +92.47%: 19億4200万
2019年9月30日 -65.09%: 6億7800万
2019年12月31日 +406.19%: 34億3200万
2020年3月31日 -88.4%: 3億9800万
2020年6月30日 -1.51%: 3億9200万
2020年9月30日 +899.49%: 39億1800万
2020年12月31日 +161.36%: 102億4000万
2021年3月31日 -40.39%: 61億400万
2021年6月30日 -67.84%: 19億6300万
2021年9月30日 -14.16%: 16億8500万
2021年12月31日 +432.7%: 89億7600万
2022年3月31日 -52.81%: 42億3600万
2022年6月30日: -15億4100万
2022年9月30日 -83%: -28億2000万
2022年12月31日: 60億600万
2023年3月31日 -18.25%: 49億1000万
2023年6月30日 -37.84%: 30億5200万
2023年9月30日 +251.61%: 107億3100万
2023年12月31日 -0.47%: 106億8100万
2024年3月31日 +33.41%: 142億5000万

有報情報

#1 注記事項－初度適用、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)(直近の日本基準の連結財務諸表作成年度)に係るキャッシュ・フローに対する調整
日本基準では、オペレーティング・リースによるリース料の支払は営業活動によるキャッシュ・フローに区分していましたが、IFRSでは、原則として全てのリースについてリース負債の認識が要求され、リース負債の返済による支出は、財務活動によるキャッシュ・フローに区分しております。

2024/06/26 15:41

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの分析

	前連結会計年度2023年3月期	当連結会計年度2024年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	5,597	14,911
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△872	△1,160

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より91億72百万円増加し、421億39百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、149億11百万円の収入(前年同期は55億97百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税引前利益が81億16百万円、営業債権及びその他の債権の減少による資金獲得が109億9百万円、棚卸資産の減少による資金獲得が3億60百万円、営業債務及びその他の債務の減少による資金流出が32億28百万円、法人所得税の支払による資金流出が33億6百万円であります。

2024/06/26 15:41

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		10,477	8,116
法人所得税の支払額		△3,257	△3,306
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,597	14,911
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/06/26 15:41