営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より16億22百万円増加し、141億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、17億78百万円の収入(前年同期は55億50百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が12億66百万円、売上債権の増加による資金流出が206億84百万円、たな卸資産の増加による資金流出が15億35百万円、仕入債務の増加による資金獲得が204億73百万円、法人税等の支払による資金流出が8億8百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億12百万円の支出(前年同期は13億14百万円の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による資金流出が1億19百万円であります。

2017/01/31 15:01