営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの分析

	前連結会計年度2020年3月期	当連結会計年度2021年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	398	6,104
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△309	△747

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より44億90百万円増加し、278億77百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、61億4百万円の収入(前年同期は3億98百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税金等調整前当期純利益が51億79百万円、売上債権の増加による資金流出が32億45百万円、仕入債務の増加による資金獲得が35億55百万円、法人税等の支払による資金流出が12億84百万円であります。

2021/08/05 15:15