営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より23億39百万円減少し、284億13百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、15億41百万円の支出(前年同期は19億63百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が23億45百万円、売上債権の増加による資金流出が16億66百万円、棚卸資産の増加による資金流出が26億93百万円、仕入債務の増加による資金獲得が6億57百万円、法人税等の支払による資金流出が11億19百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億30百万円の支出(前年同期は1億49百万円の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による資金流出が2億31百万円であります。

2022/07/27 15:01