営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より6億38百万円増加し、265億32百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、12億50百万円の収入(前年同期は23億47百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が13億56百万円、売上債権の減少による資金獲得が3億72百万円、たな卸資産の増加による資金流出が4億67百万円、仕入債務の減少による資金流出が3億11百万円、法人税等の支払による資金流出が5億40百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、31百万円の支出(前年同期は2億37百万円の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による資金流出が34百万円であります。

2018/07/25 15:03