営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より5億57百万円減少し、119億19百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、14億24百万円の収入(前年同期は21億48百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が8億51百万円、売上債権の増加による資金流出が36億86百万円、たな卸資産の増加による資金流出が12億59百万円、仕入債務の増加による資金獲得が60億72百万円、法人税等の支払による資金流出が1億42百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億77百万円の支出(前年同期は2億14百万円の支出)となりました。主な要因としましては、定期預金の預入による資金流出が1億65百万円であります。

2016/07/29 15:11