営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より48億4百万円減少し、100億4百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、59億42百万円の支出(前年同期は21億32百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税金等調整前当期純利益が70億70百万円、売上債権の増加による資金流出が97億9百万円、たな卸資産の増加による資金流出が14億59百万円、仕入債務の減少による資金流出が16億14百万円、未収消費税等の減少による資金獲得が9億7百万円、法人税等の支払による資金流出が18億6百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億90百万円の支出(前年同期は21百万円の収入)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による資金流出が2億60百万円、子会社出資金の取得による資金流出が2億60百万円、貸付金の回収による資金獲得が1億4百万円であります。

2015/06/19 13:39