営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より71億86百万円増加し、171億91百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、55億50百万円の収入(前年同期は9億10百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が59億56百万円、売上債権の増加による資金流出が106億80百万円、仕入債務の増加による資金獲得が125億83百万円、法人税等の支払による資金流出が18億24百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13億14百万円の支出(前年同期は3億63百万円の支出)となりました。主な要因としましては、販売権の取得による資金流出が10億円、無形固定資産の取得による資金流出が2億73百万円であります。

2016/01/29 15:17