営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より34億11百万円増加し、267億99百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、39億18百万円の収入(前年同期は6億78百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が20億33百万円、売上債権の減少による資金獲得が17億16百万円、たな卸資産の増加による資金流出が2億17百万円、仕入債務の増加による資金獲得が1億67百万円、法人税等の支払による資金流出が5億86百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億76百万円の支出(前年同期は96百万円の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による資金流出が5億18百万円であります。

2020/10/30 15:00