営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より8億93百万円減少し、248億21百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、6億78百万円の収入(前年同期は35億64百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純利益が22億68百万円、売上債権の減少による資金獲得が18億52百万円、たな卸資産の増加による資金流出が4億37百万円、仕入債務の減少による資金流出が25億16百万円、法人税等の支払による資金流出が9億71百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、96百万円の支出(前年同期は96百万円の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による資金流出が1億23百万円であります。

2019/10/28 15:01