営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より21億95百万円減少し、102億82百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、33億9百万円の支出(前年同期は75億73百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税金等調整前当期純利益が25億46百万円、売上債権の増加による資金流出が168億67百万円、たな卸資産の増加による資金流出が1億71百万円、仕入債務の増加による資金獲得が97億37百万円、法人税等の支払による資金流出が9億48百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、85百万円の支出(前年同期は13億87百万円の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による資金流出が1億35百万円であります。

2017/06/30 16:13