営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より10億89百万円減少し、113億87百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億87百万円の支出(前年同期は18億58百万円の収入)となりました。主な要因としましては、税金等調整前四半期純損失が6億70百万円、売上債権の増加による資金流出が113億57百万円、たな卸資産の増加による資金流出が13億53百万円、仕入債務の増加による資金獲得が134億23百万円、法人税等の支払による資金流出が2億21百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億80百万円の支出(前年同期は2億58百万円の支出)となりました。主な要因としましては、有形固定資産の取得による資金流出が1億7百万円であります。

2016/10/27 15:16